イーロン・マスク氏「リチウム電池は新しい石油だ」―活用すべき2銘柄はここにある

昨年の夏、イーロン・マスクはリチウムを「新しい石油」と表現し、軽金属元素が現在、自動車産業とサプライチェーンにおいて重要なリンクを形成していると指摘した。リチウムは現代の充電式バッテリー技術に不可欠な要素であり、スマートフォンやタブレットからラップトップコンピューター、電動自転車や自動車に至るまで、あらゆるものに使用されています。

世界のリチウムのほとんどはオーストラリア、チリ、中国で採掘されています。中国はリチウムイオン電池の生産でも有力な国であり、市場シェアは約80％となっている。これらは、このテーマに関するマスク氏の最近のコメントの背後にある事実であり、マスク氏はこの要素のさらなる必要性を指摘している。「数年先を見据えると、電気自動車の進歩における根本的なネックは、バッテリーグレードのリチウムの入手可能性だ」と同氏は述べた。

マスク氏は単にこの問題について話しているだけではない。テスラはまた、テキサス州の新しいリチウム精製所の建設にも全力で取り組んでいる。このプロジェクトは費用が3億7,500万ドルと推定され、2025年の稼働を目標としている。この製油所により、テスラは北米最大のリチウム精製所となる。

しかし、来たるべきリチウムブームに参加するために、世界で最も裕福な人間である必要はありません。この金属の需要がますます増大するにつれ、世界中のリチウム生産者が恩恵を受けるはずだ。そしてウォール街のアナリストは投資家が検討すべき銘柄を指摘している。

このような状況を背景に、当社は TipRanks データベースを使用して、リチウムイオン電池の生産に深く関与しており、リチウム需要の継続的なブームから恩恵を受ける有利な立場にある 2 つの買い評価銘柄を見つけました。詳しく見てみましょう。

アンプリウス・テクノロジーズ(AMPX)

まず、SPAC 取引を通じて昨年上場した企業、Amprius Technologies から始めます。アンプリウスは8,700万ドルを実現し、ティッカーは9月15日に取引を開始した。同社はその資金をリチウムイオン電池のハイエンド技術の開発と生産に投入している。具体的には、同社は従来のグラファイト陽極電池よりもエネルギー密度が高いリチウムイオン電池技術であるシリコン陽極電池の製造と販売に注力している。

アンプリウスは、電気自動車、航空技術、ウェアラブルエレクトロニクスなどの幅広い用途で使用できるよう、さまざまなサイズの新しいバッテリーを開発しています。同社はコロラド州ブライトンで新たな産業規模の生産施設の建設を開始し、2025年の開設を予定している。施設の総面積は77万5000平方フィートで、開設時には最大500メガワット時の発電能力を持つ予定である。フル容量は 5 ギガワット時になる予定です。アンプリウスの工場はコロラド州最大の電池生産現場となる。

Amprius はまだ「準備」段階にありますが、選ばれた数の顧客に 10,000 個を超えるバッテリーを出荷しました。同社の製品は 10 の SKU 番号でリストされており、Amprius は知的財産を保護するために 80 件を超える特許を申請しています。

ノースランド・キャピタルのこの株をカバーしているアナリストのアビシェク・シンハ氏は、今後ある程度の健全な成長が見込まれると予想している。同氏は、「AMPX は 2024 年に堅実な収益成長を実現し、2025 年には損益分岐点粗利益率となる転換点に達しようとしていると考えています。非常に差別化され実績のあるテクノロジーを備えたこの高成長企業には、収益性への明確な道筋があると考えています。私たちは AMPX に期待しています」と述べています。 2026年後半にEBITDA損益分岐点を達成することを目指します。」

「AMPX の製品収益は来年末までに 6 ～ 7 倍に成長し、その後は CO 工場の稼働が拡大するにつれてさらに大きくなると予想しています。AMPX のリピート顧客は 80% であり、これは需要の持続可能性を示す良い指標です。」と Sinha 氏は述べています。と付け加えた。

シンハ氏は将来に向けて、AMPX株のアウトパフォーム（つまり買い）評価と、1年間で91％の上昇を示唆する目標株価16ドルでこのスタンスを定量化している。 (Sinha の実績を見るには、ここをクリックしてください)

全体として、この銘柄に関する最近のアナリストのレビュー 4 件はすべて肯定的であり、ストリートが強気であることを示しており、AMPX に強い買いのコンセンサス評価を与えています。株価は8.39ドルで販売されており、平均目標株価14.50ドルは、今後12カ月で最大73％の上昇を意味する。（見るAMX株価予想）

アルベマール株式会社(ALB)

ここでギアを変えて、主にリチウムと臭素をベースとした特殊化学製品に焦点を当てている、ノースカロライナ州に本拠を置くアルベマール社に注目してみましょう。同社は両方の要素を精製しており、特にバッテリーグレードのリチウムの生産で知られています。アルベマールはEVバッテリー部門へのリチウムの主要サプライヤーであり、オーストラリア、チリ、ネバダの鉱山からリチウムを調達し、世界的に事業を展開している。

アルベマールは最近、オーストラリアのプロジェクトである MARBL リチウム合弁事業を再構築し、顧客に提供する価値を向上させるために MinRes を導入しました。 MinResはまた、アルベマールの中国リチウム工場の株式の50％を取得する予定だ。世界市場でのリチウム価格の上昇はアルベマールにとって追い風となっており、過去数四半期で収益は着実に増加している。

アルベマールの最新の四半期決算では、2023 年第 1 四半期の非 GAAP ベースの EPS は 10.32 ドルに達し、予想を 3.26 ドル上回り、前年比 333% という驚異的な伸びを記録しました。同社の純売上高は 26 億ドルで、前年比 128% 成長にもかかわらず予想を 1 億 5,800 万ドル下回りました。同社の2023年残りのガイダンスでは、売上高を中間点で98億ドルから115億ドルの範囲とし、コンセンサス数字の109億ドルをわずかに下回っている。

ベアードの五つ星アナリスト、ベン・カロ氏の目には、ベアードは投資家にとって真の可能性を秘めた企業だという。カロ氏はアルベマールについて次のように書いている。「価格設定の影響の明確さ、ガイダンスの再設定、ALB の垂直統合型システムにより、アルベマールは短期的および長期的にリーダーとしての地位を確立できると考えています。ALB のリソースの多様性と質により、アルベマールは競争上の優位性を得ることができます」「コストと複数の最終市場にサービスを提供する能力が求められます。リチウム価格の上昇、IRAによる潜在的な追い風、リチウム需要の増加から、予測には上振れがあると考えています。」

同アナリストは続けて、ALB株の評価をアウトパフォーム（つまり買い）とし、目標株価を288ドルとし、1年間で32％の上昇を示唆しているとしている。 (Kallo の実績を見るには、ここをクリックしてください)

全体として、アルベマールは最近 17 件のアナリストレビューを取り上げ、その内訳は買い 13 件、ホールド 3 件、売り 1 件であり、同株のコンセンサス評価は「中程度買い」となっています。アルベマール株は217.48ドルで取引されており、現在の平均目標株価は261.88ドルで、今後1年間で最大20％の上昇の可能性があることを示唆している。（見るALB株価予想)

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免責事項: この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。コンテンツは情報提供のみを目的として使用されます。投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。